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域名交易_哪的虚拟主机好_企业0元试用

2021-07-13 13:31 出处:欧普曼云计算 人气: 评论(0

汇兑差额通常是因办理外币业务而产生的。由于货币汇率的波动,会产生汇兑损益。

典型的情况是,外币发票以一种汇率输入,以另一种汇率支付,会产生汇兑损益。SAP Business One为已实现的汇率差异创建自动过帐。

为了说明此过程,使用了SAP Business One 9.3 PL13版本和英国本地化数据库。

前提条件:

选择"直接"以根据当地货币(LC)显示汇率,即1单位本币=x单位本币

选择间接显示外币汇率(本币),即1个单位LC=x单位FC.

创建日记账分录后不能更改汇率计算方法。

确保在"管理">"设置">"财务">"货币"下预先定义了外币。

将已实现汇兑损益过账到的默认总账账户指定到总账账户下决心。可以根据不同的业务流程分配账户:销售、采购和普通。

创建新业务伙伴(BP)或总账账户时,有3种货币选项:

本币(LC)外币(FC)所有币种(AC)

选择"本币"或"AC"时,汇率差异有关。

场景1

使用指定的本币创建业务伙伴,例如欧元

使用此BP添加应收款发票:

添加收货付款以全额支付应收款发票:

对于FC BP,对账货币始终为指定的本币。在这种情况下,发票已全额支付,因此对账本币金额为263.56欧元,付款汇率为1.1288,发票汇率为1.1249,采用间接法,手游返利,汇率差为263.56/1.1288-263.56/1.1249=-0.81.

对于相同金额的本币,大数据中心是什么,收款中转换的信用证金额小于在应收发票中,0.81的差额作为已实现汇兑损失记录在信用证借方的相关日记账分录中:

如果通过手动对帐结算应收款发票:

在这种情况下,我们将首先添加一个手动日记账分录来登记付款金额(此时可能不清楚付款基于哪张发票)on):

然后进入BP内部对账,将应收发票与手工日记账分录进行对账:

对账成功后,轻云,进入管理以前的内部对账,查看对应的对账记录:

如果取消本次手工对账,请注意:,JR交易将自动冲销。

场景2

创建一个所有币种的BP:

使用此BP添加应收款发票:

添加一个收货付款以全额支付此应收款发票:

在关联的日记账分录中生成自动汇率差异:

如果手动对应收款发票进行对账日记账分录:

除了进出付款和内部对账模块外,数据无价,银行对账单处理和付款向导模块也可以自动生成汇兑差额。

汇兑差额报表

许多公司会定期维护未结的外币项目(如应收款项、应收款项等),以外币记录的应付账款、银行账户等),以确保汇率波动在期末的财务报表中得到反映。通过此步骤,外币交易价值将根据最新汇率转换为本币金额,然后与本币原始金额进行比较,以确定未实现汇率损益。

SAP Business One为您提供汇率差异报告达到此目的。

在报表选择条件中,可以选择需要重新评估的业务伙伴或总账科目。在执行日期定义的汇率用作最新汇率。您还需要指定将未实现汇兑损益过帐到的总账账户:"AR"表示客户账户,"AP"表示供应商账户,"G/L"表示总账账户。

通常,期末创建的汇兑差额日记帐将在下一个期间的第一天进行冲销。

,淘客帝国
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