内容字号:默认大号超大号

段落设置:段首缩进取消段首缩进

字体设置:切换到微软雅黑切换到宋体

天翼云_内部网站建设_安全稳定

2021-07-09 20:02 出处:欧普曼云计算 人气: 评论(0

在这篇博文中,我将解释在启用S/4HANA 1909中引入的现金管理、资金和风险管理集成功能(即创建现金交易请求)时需要注意的流程和前提条件

业务场景:

在S/4HANA 1909中,淘客模板,SAP在管理备忘记录应用程序中推出了新的功能,摆脱了通过现金交易请求功能通过电子邮件手动请求外汇的情况。

在管理备忘记录应用程序中,现金经理使用外汇信息通过备忘记录发起现金交易请求。在四眼原则之后,现金请求将与交易请求一起发布给交易部门。当通过交易平台或手工创建金融交易时,完成现金请求。

现金请求分录根据其收发信息分为相应银行账户下的现金预测流入和流出。您可以通过计划级别查看现金申请的状态。

特点:

是现金经理与交易部门的沟通渠道。它为这个过程提供了端到端的支持,用户可以在创建外汇交易之前获得信息。它会影响现金状况,以便更好地进行预测。不同的状态映射到不同的计划级别。

限制

目前,它是集成的,淘客基地,用于为工具外汇即期和外汇远期交易创建交易请求。

前提条件

确保您已进行以下配置设置,以执行现金交易请求的端到端场景。

1。启用现金申请集成功能

通过此字段,您可以在现金管理的整个范围内启用现金申请功能。此功能与资金和风险管理(TRM)集成。在"管理备忘录记录"应用程序中,您可以创建、编辑和删除现金申请,然后这些申请将提交审批。提交后,您的请求可能会被释放或拒绝。释放的现金请求将自动触发TRM系统中交易请求的创建。

依赖性

基本范围不支持现金请求功能。在整个范围内,默认情况下不启用此功能。您需要手动启用。

现金申请流程与TRM集成。确保您已激活TRM组件

路径:SPRO–财务供应链管理->现金和流动性管理->常规设置->定义基本设置

点击保存

2。定义计划级别

为现金管理中不同应用的账户定义计划级别。以"F"开头的级别保留给银行账户、客户和供应商,以"B"开头的级别保留给银行清算账户。

路径:SPRO–财务供应链管理->现金和流动性管理->现金管理–计划级别和计划组–定义计划级别

单击保存。

3。为现金交易请求分配计划级别

您可以为不同状态的现金交易请求分配计划级别。为现金交易请求导出计划级别。通过为现金交易请求分配计划级别,您可以按计划级别查看不同状态的现金交易请求。此任务可用于现金交易请求,状态如下:

已创建提交发布

路径:SPRO–金融供应链管理–现金和流动性管理–备忘记录–为现金交易请求分配计划级别

点击保存

注意:您必须在原始列中输入计划级别,并在源银行账户总账账户主数据中维护。只有您才能成功创建现金交易请求。

您可以通过现金交易请求端到端场景以两种方式创建外汇交易:

在本文中,我解释了选项2端到端流程,即通过现金交易请求手动创建外汇交易。

流程:无交易平台的现金交易请求

单击在"管理备忘记录"应用程序中,

从"创建"按钮中选择"创建现金交易请求",如下所示:

输入如上所示的详细信息,然后单击"保存"。现在,您可以根据配置查看衍生为C2(CR提交)的计划级别,

在一个曝光表FQM\U FLOW中成功更新现金交易请求

您可以在现金流量分析应用程序中查看创建的现金交易请求,如下所示:

点击现金流量分析应用程序

点击检查现金流量项目查看计划行项目详细信息。

若要查看流入行项目详细信息,请单击"检查现金流量项目",如下所示:

单击"检查现金流量项目",您将查看流入交易详细信息,如下所示:

现在,批准人需要批准/发布现金交易请求,以便在财务和风险管理中进一步创建金融交易。

银行会计可以通过点击备忘录记录中的发布按钮批准/发布现金交易请求,如下所示:

点击发布创建外汇交易请求现货

现金交易申请成功发布,计划级别由C2变更为C3,交易申请编号生成如下:

现金流量分析仪反映的计划级别变更

我们可以在同一曝光表FQM\ U Flow中查看

您可以在该表中查看交易申请明细TPIT_TRADE_REQ

点击保存

通过FTR_EDIT显示6000000笔金融交易

点击显示

要在创建金融交易后处理交易请求,请执行以下交易

路径:会计-金融供应链管理-资金和风险管理-对冲管理会计–对冲管理–工具–处理交易请求

交易代码:TPITRO–处理交易请求

点击执行或按F8。您可以在下面查看交易请求的详细信息:

选择交易请求,然后从下拉菜单中选择"完成"选项,流程如下:

现在,企业软件正版化,输入公司代码和交易号等详细信息,如下所示。

单击"保存"。

现在,现金交易请求的状态由解除变为履行,如下图所示

现在,在现金流量分析仪中检查财务交易的状态

如果您在现金流量分析仪中观察到,外汇交易明细更新为计划级别DB,用于两个方向(流入和流出),计划级别从C3更改为DB。

您可以通过点击金额查看外汇交易的明细。

检查现金流项目-流出

检查现金流项目-流入

您可以查看备忘录记录中状态从已发布变为已完成,如下所示:

在一个曝光表FQM\U FLOW中更新备忘录记录的状态变化

在表TPIT\U trade\U REQ中交易请求状态也从已发布变为已完成

在完成交易请求后,每日返利,手动创建带现金的外汇交易请求完成交易请求

有用链接:

SAP帮助门户

https://help.sap.com/viewer/ac319d8fa4ea4624b40a58d23e3c4627/1909.002/en-US/96d22ebb8a9b43a0bee6d5709fca1f5e.html

,云服务器网址
分享给小伙伴们:
本文标签: 天翼内部网站建设安全稳定

相关文章

评论

发表评论愿您的每句评论,都能给大家的生活添色彩,带来共鸣,带来思索,带来快乐。

签名: 验证码: 点击我更换图片

评论列表