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2021-07-14 13:10 出处:欧普曼云计算 人气: 评论(0

目的–

演示如何使用SAP S/4HANA中的BAPI\ U ACC\ U DOCUMENT\ U post只向自由定义的货币发布

您将从这篇博文中学到什么?

通过这篇博文,您可以理解

通过使用BAPI\ U ACC\ U DOCUMENT\ U post将公司代码货币和集团货币保持为零,直接以自由定义的货币发布绕过系统中定义的汇率,以自由定义的货币过帐金额。i、 e.用户可以将手动金额传递给FD货币,而不考虑定义的汇率。自由定义的货币在下文中称为FD货币。固定资产的影响以及如何使用FD货币过帐资产过帐。

应用领域-业务场景。

在月末和年末结账过程中,清除因自由定义货币换算汇率差异而产生的任何未决金额。清除因共同分配而导致的自由定义货币的任何差异在绿地或棕地实施的情况下,以自由定义的货币执行割接,而不考虑从系统计算的汇率。也可以过帐固定资产,包括转换(如下面的场景所示),但本质上更为复杂。

分类账和货币

可能存在这样的情况,即您的公司代码在多个国家有分支机构,并且您不希望在SAP S/4HANA中将这些分支机构创建为单独的公司代码,然后您可以在这些国家/地区创建利润中心,并将属于该国家/地区的所有交易过账到相应的利润中心。因此,我们有单一的公司代码和在不同国家以不同货币进行的交易,为了便于报告和其他比较,我们创建了FD货币。

要创建的分类账数量取决于所需的FD货币数量。在每个分类账中,我们可以分配7种不同的FD货币。如果您需要7种以上的FD货币,那么您需要定义更多的分类账并相应地分配FD货币。在我们的案例中,我们为当地公认会计原则定义了3个分类账,为国际财务报告准则定义了3个分类账。

第一个自由定义的货币总是指BSEG货币,只能设置为货币类型40或50(硬通货和指数货币)。因此,您只能在一个分类帐中使用7种附加货币。如果业务要求使用7种以上的货币进行报告,则需要为其他7种货币设置附加分类帐,以此类推。为了确保所有分类帐都统一过帐,可以创建分类帐组,并可以将所有分类帐附加到这本账本。这样,固定资产会计也只需要为所有这些分类账设置一个折旧区域,因为资产过账将过账到与分类账组/会计原则组合相关的所有分类账中。

在下面的示例中,您会发现已创建了6个分类账–0L、I2、I3用于IFRS会计原则和L1、L2,L3代表当地公认会计原则。在这些分类账中定义并分配了多种货币类型

货币类型的定义

分类账的定义

在每个分类账中分配的FD货币

BAPI\U ACC\U DOCUMENT\U POST

案例1:

这里我们只将值传递给自由定义的货币,即交易货币的金额,云100,公司代码货币和集团货币将保持零。

这是一个基本总账分录,如:

咨询服务:Dr

现金:Cr

货币金额通常我们只传递每个总账分录的项目,但如果是分行货币,我们需要复制每个总账项目的行,并输入我们所在分行的货币类型和货币需要手动传递FD货币,以避免切换中的汇率损益。

这里的前两行是我们通常在本BAPI的任何会计分录中传递的行。

最后两行是前两行的副本,货币类型为"Z5",货币类型为"BOB"

如下面的屏幕截图所示,ACDOCA中的仅在定义了货币类型"Z5"的分类账中过账的价值,在我们的案例中,它在FB03的分类账I3(IFRS)和L3(当地公认会计原则)

中,如下所示,以交易货币、当地货币表示的金额,淘客易,集团货币为零,只有FD货币BOB只填充在分类账I3和L3中。

情况2:

在这种情况下,我们将把值传递给自由定义的货币和交易货币。

BAPI的输入与情况1相同,除了第1行和第2行传递的金额。

在ACDOCA中,我们可以看到所有6个分类账都存在与案例1不同,因为传入的交易货币的值在所有分类账中过账,传入的FD货币BOB的值只在分类账I3和L3中过账。

在FB03中,中移物联网,我们可以看到传入的交易货币、本地货币、集团货币的值,以及从BAPI传入的FD货币BOB的值,而不是通过计算得出的值SAP S/4HANA.

在固定资产中过账

在凭证过账期间可以以自由定义的货币过账到不同值的资产。这只能通过自定义程序实现,而不能直接用于任何与资产相关的交易。在下面的示例中,新零售企业应用中心,公司代码货币是COP(比索),自由定义的货币是PEN(秘鲁索尔)。COP中的采集值为1,20000,PEN中的值传递为1,00,企业应用中心,000(不考虑凭证过帐时确定的汇率)

资产管理器

会计凭证

结论:

可以开发自定义程序并准备excel文件,以便包括自由定义的货币字段以及标准总账过帐模板。根据业务需要,您可以在模板中添加多个FD货币或一个FD货币。您可以如上所示增强BAPI,并且可以将自定义事务代码附加到程序中。完成上述操作后,您将能够以自由定义的货币进行调整。固定资产将需要一种不同的方法。虽然本文已经证明了这在技术上是可以实现的,但稍后将在博客中介绍这方面的细节。

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